La riconciliazione bancaria periodica è essenziale per mantenere l'integrità del conto fiduciario e rispettare i requisiti normativi nel settore degli affitti di proprietà. Questo articolo spiega come creare una riconciliazione bancaria manuale per revisionare e compensare le transazioni relative a un periodo prestabilito.
Prima di iniziare
Prima di iniziare una riconciliazione bancaria manuale o automatica, informati sulla gestione continua del conto, sull'importanza di avere conti bancari separati e altro ancora nella sezione Gestione delle riconciliazioni bancarie.
Quando si utilizza la riconciliazione bancaria in Guesty per la prima volta, è consigliabile iniziare impostando la pre-riconciliazione per compensare le transazioni passate.
Creare una riconciliazione manuale
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic su
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Gestione della liquidità, seleziona Riconciliazione bancaria.
- In alto a destra, fai clic su Nuova riconciliazione.
- Inserisci la data di fine della riconciliazione.
- Verifica che il saldo di apertura Guesty corrisponda al saldo del tuo conto bancario.
- Inserisci l'importo del saldo finale del conto bancario.
- (Facoltativo) Fai clic su Carica file per caricare il report bancario.
- Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Continua.
- Verifica ogni transazione e controlla che sia stata contabilizzata correttamente sull'estratto conto bancario:
- Se l'erogazione è corretta e sul tuo conto corrente è presente un importo equivalente, verifica la registrazione per compensarla.
- Se non si desidera cancellare l'erogazione, fai clic su Modifica e seleziona Sposta al periodo successivo.
- Una volta esaminate tutte le transazioni e verificata la corrispondenza tra le transazioni contabilizzate e il saldo finale del conto bancario, fare clic su Invia riconciliazione . In alternativa, fare clic su Salva come bozza per completare la procedura in un secondo momento.
Per creare riconciliazioni per più conti, è sufficiente seguire gli stessi passaggi per ciascun account bancario.
Scopri come completare una bozza, inviare nuovamente i dati in blocco e visualizzare i prospetti di riconciliazione nella sezione Gestione delle riconciliazioni bancarie.
