Segui i passaggi seguenti per annullare i pagamenti in Contabilità. Scopri di più su come visualizzare e scaricare i pagamenti.
Annullare un singolo pagamento
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Contabilità generale, seleziona Pagamenti.
- Utilizzando filtri e colonne aggiuntive, se necessario, individua l'erogazione che desideri annullare.
- A destra dell'erogazione, sotto "Azioni", fai clic
quindi seleziona Annulla erogazione. - Nella finestra a comparsa, rivedi i dettagli, inserisci un motivo facoltativo, quindi fai clic su Annulla erogazione.
Annullare i pagamenti in blocco
Utilizza questa opzione per annullare in modo efficiente i pagamenti quando un intero batch (come un file NACHA o ABA) viene rifiutato o contiene errori.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nella barra laterale, fai clic su Finanziari.
- Fai clic su Contabilità
. - Fai clic su Pagamenti.
- Applica dei filtri, ad esempio "metodo di pagamento preferito" o "saldo".
- Seleziona più elementi spuntando le caselle, oppure fai clic su Seleziona tutto filtrato.
- Nell'intestazione grigia che appare, fai clic su Annulla pagamenti.
- Nella finestra a comparsa, rivedi i dettagli, inserisci un motivo facoltativo, quindi fai clic su Annulla erogazione.
Cosa succederà dopo?
Una volta annullato un pagamento, vengono aggiornati i seguenti dati:
- Nel report dei pagamenti, lo stato del pagamento risulta "annullato".
- Lo stato delle transazioni relative ai pagamenti cambierà in "non pagato" nei report dei saldi contabili.
- La transazione di pagamento effettiva verrà stornata nel giornale contabile.
Se necessario, crea un nuovo pagamento/erogazione nella sezione "Saldi del libro mastro".