Il software Accounting by Guesty ti aiuta a generare i file bancari ABA (Australian Bankers' Association). Questo permette di effettuare bonifici Direct Entry in modo efficiente per i pagamenti a proprietari o fornitori. Crea e gestisci i file ABA per i pagamenti, garantendo la conformità e semplificando i pagamenti in blocco.
Prima di iniziare
Questa opzione è disponibile per gli utenti di Accounting by Guesty residenti in Australia e Nuova Zelanda.
Se disponi di più conti correnti in Guesty, i file ABA possono essere generati solo dal tuo account predefinito.
- Copertura e requisiti
Per l'Australia: è garantita la copertura completa per tutte le banche australiane. I dati bancari del destinatario (titolari e fornitori) richiesti includono il nome del titolare dell'Account , il codice BSB, il numero di Account , il nome della banca e il tipo di Account .
Per la Nuova Zelanda: il supporto è disponibile per le banche ASB, Westpac e ANZ . Quando si impostano i dettagli del beneficiario, selezionare la banca desiderata dal menu a tendina. Stiamo lavorando per supportare un numero maggiore di banche neozelandesi in futuro.
Liquidazione Proprietario
Prima di iniziare, inserisci i dati bancari del proprietario.
Creare un file ABA per la liquidazione ai proprietari
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Contabilità Generale, seleziona Saldi.
- In alto a sinistra, fai clic sul nome della vista per modificarla, quindi seleziona Saldo del proprietario alla data odierna. (Per ulteriori informazioni sulla creazione di un filtro per i saldi in sospeso, consulta la sezione dedicata.)
- Cerca o filtra per trovare il proprietario desiderato.
- Seleziona la casella di controllo corrispondente a una o più voci della lista pertinenti, quindi fai clic su Paga in alto a destra.
- È necessario selezionare singolarmente ogni elemento. Se si fa clic su "Seleziona tutto" nella parte superiore della colonna, ABA non verrà visualizzato come opzione di liquidazione nel passaggio successivo.
- È necessario selezionare singolarmente ogni elemento. Se si fa clic su "Seleziona tutto" nella parte superiore della colonna, ABA non verrà visualizzato come opzione di liquidazione nel passaggio successivo.
- Nella sezione "Metodo di Liquidazione " seleziona "File di bonifico bancario ABA ". Completa i restanti campi. (Per ulteriori informazioni sulla modifica di una liquidazione, consulta la sezione apposita).
- In basso a destra, fai clic su Scarica file ABA.
Liquidazione fornitore
Prima di iniziare, inserisci i dati bancari del fornitore.
Creare un file ABA per la liquidazione ai fornitori
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nella barra laterale, fai clic su Dati Finanziari .
- Fai clic su Accounting
. - Fai clic su Contabilità Generale e seleziona Saldi.
- In alto a sinistra, fai clic sul nome della vista, quindi seleziona Saldo fornitori alla data odierna . (Per ulteriori informazioni sulla creazione di un filtro per i saldi insoluti , consulta la sezione dedicata.)
- Cerca o filtra per trovare il fornitore di tuo interesse.
- Seleziona la casella di controllo corrispondente a una o più voci pertinenti dall'elenco, quindi fai clic su Paga in alto a destra.
- È necessario selezionare singolarmente ogni elemento. Se si fa clic su "Seleziona tutto" nella parte superiore della colonna, ABA non verrà visualizzato come opzione di liquidazione nel passaggio successivo.
- È necessario selezionare singolarmente ogni elemento. Se si fa clic su "Seleziona tutto" nella parte superiore della colonna, ABA non verrà visualizzato come opzione di liquidazione nel passaggio successivo.
- Nella sezione "Metodo di liquidazione" seleziona "File di bonifico bancario ABA ". Completa i restanti campi. (Per ulteriori informazioni sulla modifica di una liquidazione, consulta la sezione apposita).
- In basso a destra, fai clic su Scarica file ABA .
Prossimi passi
Carica il file o i file ABA generati sulla tua piattaforma bancaria per avviare i pagamenti.
L'elaborazione della liquidazione in Guesty può richiedere fino a 15 minuti. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento della liquidazione nei tuoi report di erogazione .
Una volta elaborata la liquidazione, si verifica quanto segue:
- Lo stato cambia in "completato" nei report di erogazione
- Il saldo rimanente viene aggiornato nei saldi del libro mastro generale
- Nel tuo giornale contabile viene aggiunta una nuova voce di pagamento.
