I report Pagamenti e Riconciliazione delle Liquidazioni ti aiutano a monitorare i trasferimenti di fondi dal saldo del tuo account al tuo account bancario. Utilizza questi report per visualizzare lo stato della liquidazione e collegarli a prenotazioni e transazioni specifiche.
Comprendere i termini di liquidazione
Rivedi i termini comuni riportati di seguito per comprendere meglio i tuoi dati GuestyPay.
Vendite: addebiti elaborati
Crediti: Rimborsi emessi agli ospiti
Chargeback: un'inversione di pagamento avviata da un cliente
Sottoconti: singoli conti di elaborazione dei pagamenti GuestyPay
Account della piattaforma: I tuoi account Guesty
Liquidazioni: Riepilogo giornaliero delle transazioni
Saldo: Totale dei fondi attualmente presenti nell'account di elaborazione GuestyPay
Saldo di riserva: un importo bloccato (10% delle transazioni) trattenuto per 90 giorni a copertura di potenziali rimborsi o storni.
Pagamenti: Fondi trasferiti dal tuo saldo GuestyPay al tuo account bancario
Commissioni in uscita: Totale delle commissioni associate a una transazione.
Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Comprendere lo stato di liquidazione e i codici di rifiuto di GuestyPay".
Report di accesso
Segui i passaggi seguenti per accedere ai tuoi report di GuestyPay.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Pagamenti Ospite per aprire il menu a tendina. - In Generale, seleziona Elaborazione Pagamenti.
- Nella sezione "GuestyPay", fai clic su Dashboard Pagamenti.
- Inserisci il nome utente e la password nella pagina di accesso e fai clic su Accedi.
- Nella dashboard di GuestyPay, fai clic su Report dei sottoconti.
- Seleziona Pagamenti o Riconciliazione dei pagamenti.
Il report Pagamenti mostra gli importi esatti inviati quotidianamente al tuo account bancario. Questo report si concentra sui movimenti di liquidazione piuttosto che sui dati delle singole prenotazioni.
Nella parte superiore del report, utilizza i menu a tendina Seleziona account della piattaforma e Seleziona sotto-account per filtrare i dati.
Importante:
GuestyPay non effettua alcuna liquidazione in caso di saldo negativo o di fondi insufficienti in un determinato giorno. Tali importi vengono visualizzati come negativi. In rari casi, GuestyPay potrebbe prelevare fondi dal tuo account bancario per coprire un saldo negativo.
Punti salienti dei dati
Il rapporto include i seguenti dettagli:
ID e tipo di liquidazione
Date di creazione e modifica
Metodo di liquidazione (ad es. bonifico bancario/ACH)
Importo e stato
Sottoconto e account della piattaforma
Nota:
I pagamenti vengono generalmente accreditati sul tuo account bancario sette giorni dopo che GuestyPay riceve i fondi. I tempi di elaborazione variano a seconda della banca.
Filtro per intervallo di date
La visualizzazione Intervallo di Date è la scheda predefinita nell'angolo in alto a sinistra. Utilizzala per filtrare in base alla "Data di creazione" o alla "Data di modifica".
Impostazione predefinita: il report è impostato di default sugli ultimi 2 giorni
Opzioni: scegli tra intervalli preimpostati come Oggi, Ultimi 30 giorni o un intervallo di date personalizzato.
Visualizza i dettagli di liquidazione
Fai clic sulla freccia blu rivolta verso il basso accanto a una transazione per espandere i dettagli del bonifico. Puoi verificare l'account bancario di destinazione nella sezione "Metodo di Liquidazione" alla voce "Numero Account".
Esplora altre visualizzazioni
Dettagli di Liquidazione: cerca per ID di Liquidazione, tipo, descrittore o stato
Dettagli della transazione: Filtra per metodo di liquidazione, importo minimo/massimo o valuta.
Dettagli del processore: Cerca utilizzando i codici di autorizzazione o i codici di errore di sistema.
Il report di riconciliazione dei pagamenti fornisce una panoramica completa di tutti i dati di GuestyPay. Collega le transazioni di prenotazione originali ai pagamenti ricevuti, e risulta il report ideale per la contabilità.
Punti salienti dei dati
Oltre ai dati standard di liquidazione, espandendo una liquidazione (utilizzando la freccia blu rivolta verso il basso) si ottiene una ripartizione di:
Vendite e crediti
Storni di addebito
Tariffe (in uscita, di interscambio, di riserva e in entrata)
Rilasci di riserva
Adeguamenti del saldo e di liquidazione
Opzioni di filtro e visualizzazione
Questo report condivide opzioni di filtro simili al report Pagamenti, tra cui la visualizzazione intervallo di date e la visualizzazione dettagli del processore.
Include anche la visualizzazione dei dettagli di riconciliazione, che consente di effettuare ricerche per:
ID transazione
ID transazione commerciante
ID transazione processore
Esporta un report
- Nella pagina del report, fai clic su Esporta in alto a destra.
- Dal menu a tendina, scegli se esportare un report dettagliato o riepilogativo come file Excel o CSV.
