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Il capitale circolante è il denaro che si utilizza per finanziare le operazioni e far fronte agli obblighi a breve termine. È importante definire il capitale circolante nell'accordo con il proprietario per proteggere l'azienda da problemi di liquidità o di flusso di cassa, ad esempio, nel caso di necessità di effettuare riparazioni su un immobile.
Il capitale circolante contrattuale indica l'importo dei fondi che ci si impegna a trattenere per conto del proprietario. Inserire questo importo fisso nel profilo del proprietario.
Il capitale circolante disponibile corrisponde al saldo corrente del sottoconto del capitale circolante. Tale importo si aggiorna automaticamente quando si trasferiscono fondi tra i sottoconti del capitale circolante e del saldo del proprietario.
Quando effettui un versamento al proprietario, Guesty trattiene o rimborsa automaticamente i fondi fino a quando il capitale circolante disponibile non corrisponde al capitale circolante previsto dal contratto.
Come funziona
- Nel profilo del proprietario è necessario inserire l'importo concordato per il capitale circolante, espresso in contratto.
- Il capitale circolante disponibile viene finanziato in uno dei seguenti modi:
- L'importo viene automaticamente trattenuto dal successivo pagamento al proprietario. Se il pagamento è inferiore all'importo del capitale circolante previsto dal contratto, le ritenute vengono applicate nei pagamenti successivi fino a quando il saldo del capitale circolante disponibile non eguaglia l'importo del capitale circolante previsto dal contratto.
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Si crea una transazione per trasferire manualmente l'importo dal saldo del proprietario al capitale circolante.
Importante:
Questa transazione manuale funziona solo se il capitale circolante disponibile è inferiore all'importo del capitale circolante previsto dal contratto. Non è possibile superare l'importo contrattuale. Se il capitale circolante disponibile corrisponde già all'importo contrattuale, aggiornare il campo relativo al contratto prima di aggiungere ulteriori fondi.
- Crea una transazione per trasferire 500 dollari dal capitale circolante al saldo del proprietario per coprire la spesa.
- Il capitale circolante disponibile si riduce a 500 dollari.
- Nel successivo versamento al proprietario, vengono automaticamente trattenuti 500 dollari per riportare il capitale circolante disponibile all'importo contrattuale di 1.000 dollari.
Stabilire il capitale circolante in importo contrattuale
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Operazioni per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Portfolio, selezionare Proprietari.
- Fai clic sul proprietario corrispondente.
- Scorri verso il basso fino alla sezione "Informazioni aziendali". A destra, fai clic su Modifica.
- Nel campo "Capitale circolante", inserire l'importo del capitale circolante previsto dal contratto.
- In alto a destra, fai clic su Salva.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3 descritti sopra.
- Fai clic sul proprietario corrispondente.
- Scorri verso il basso fino alla sezione "Informazioni aziendali". A destra, fai clic su Modifica.
- Nel campo "Capitale circolante", modificare l'importo in "0".
- In alto a destra, fai clic su Salva .
- L'importo trattato viene restituito al titolare in uno dei seguenti modi:
- Si crea una transazione per trasferire manualmente i fondi dal capitale circolante al saldo del proprietario.
- Nel successivo versamento al proprietario, Guesty rimborsa automaticamente il capitale circolante presente sul conto corrente.
- Rigenera l'istruzione del proprietario per applicare la modifica.
- Il proprietario ha bisogno di utilizzare i fondi di capitale circolante per una spesa o una riparazione.
- Desideri finanziare il capitale circolante disponibile in una determinata data.
- Se si conclude un accordo sul capitale circolante con il proprietario e si desidera rimborsare il saldo del capitale circolante disponibile in una data specifica.
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic su
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Contabilità generale, seleziona Registrazione giornale.
- Nell'angolo in alto a destra, fai clic su
. - Seleziona "Capitale circolante" come tipo di transazione.
- Nella sezione "Da" e "A", seleziona l'opzione desiderata dal menu a tendina. Puoi trasferire fondi dal capitale circolante a un proprietario, o viceversa.
- Nella sezione "Proprietario", seleziona il proprietario specifico per questa transazione dal menu a tendina.
- Inserisci l'importo da trasferire e i dati di riconoscimento.
- Fai clic su Aggiungi.
- Ripeti i passaggi da 1 a 3 descritti sopra.
- Seleziona il saldo del proprietario alla data odierna.
- A destra, fai clic su Colonne. Nel menu a tendina, attiva/disattiva Saldo residuo, Capitale circolante in contratto e Capitale circolante disponibile.
- In alto a destra, fai clic su Salva o Salva con nome e assegna un nome alla visualizzazione filtrata per potervi accedere in futuro.
Nota:
È possibile aggiornare il capitale circolante nell'importo contrattuale in qualsiasi momento. Quando si modifica l'importo, Guesty tratterrà o rimborserà automaticamente i fondi nel successivo versamento al proprietario, in base al capitale circolante disponibile al momento.
Se non hai più un accordo di finanziamento del capitale circolante con il proprietario, segui i passaggi seguenti.
Rimuovere il capitale circolante nell'importo del contratto
Passo dopo passo:
Trasferire manualmente il capitale circolante
Trasferire manualmente i fondi tra il proprietario e il capitale circolante al di fuori di un'erogazione nei seguenti scenari:
Mancia:
possibile trasferire fondi nel capitale circolante solo fino al limite contrattuale per quel proprietario. Se necessario aggiungere altri fondi ma stato raggiunto il limite, aggiornare prima l'importo del contratto, quindi trasferire i fondi manualmente.
Passo dopo passo:
Visualizza i saldi del capitale circolante
Passo dopo passo:
Se il saldo del capitale circolante disponibile è inferiore al capitale circolante contrattuale, ciò si riflette nei saldi del libro mastro del proprietario come segue.
- Saldo dovuto al PMC del proprietario
Quando viene effettuato questo pagamento, Guesty trasferisce automaticamente la differenza di 500 dollari dal saldo del proprietario al capitale circolante.
- Saldo dovuto dal proprietario a PMC
Nell'esempio precedente, il capitale circolante disponibile è pari a $0 e l'importo del contratto è di $1.000. Il saldo finale di $17.510,77 è dovuto dal proprietario alla PMC. Guesty aggiunge automaticamente $1.000, portando il saldo residuo a $18.510,77. Una volta effettuato il pagamento da parte del proprietario, $1.000 vengono trasferiti dal saldo del proprietario al capitale circolante.
