Consultation et téléchargement des soldes comptables

Un récapitulatif de solde offre un aperçu des transactions financières du compte de fiducie à une date précise. Ce rapport vous permet de suivre les montants détenus pour différentes entités, telles que les propriétaires ou les fournisseurs.

Par exemple, si un voyageur règle une réservation mais que vous n'avez pas encore payé le fournisseur de nettoyage, cette somme reste créditée sur le compte du prestataire jusqu'au paiement complet. Utilisez le rapport des soldes pour visualiser le total cumulé de ces transactions au fil du temps, plutôt que de consulter les écritures individuelles dans un journal comptable.

Comprendre le grand livre de caisse

Lors de la consultation du grand livre de caisse, il est important de noter comment le système calcule le « solde dû ». Dans Guesty, le compte Caisse est crédité des paiements des voyageurs et débité des paiements effectués aux fournisseurs ou aux propriétaires.

Seules les opérations de décaissement (débits) sont marquées comme payées. Les crédits entrants n'étant jamais comptabilisés ni réglés, le solde du compte de trésorerie diminue naturellement avec le temps. Ce comportement est normal et ne reflète pas votre trésorerie disponible.

Consulter les soldes du grand livre

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter ou exporter les données de votre grand livre.

Étape par étape :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
3. Cliquez sur Grand livre et sélectionnez Soldes dans le menu déroulant.
4. Utilisez les filtres en haut à gauche pour vous concentrer sur la date et le registre qui vous intéressent :
   1. Cliquez sur Date du solde pour sélectionner votre date « au ».
   2. Cliquez sur Grand livre pour sélectionner le compte spécifique (par exemple « Propriétaire » ou « Caisse »).
5. Cliquez sur l'icône plus bleue pour ajouter d'autres filtres si nécessaire.
6. Cliquez sur Colonnes dans le coin supérieur droit.
7. Activez l'affichage des soldes impayés.
8. Dans le menu déroulant, activez l'option « Soldes impayés ».
9. Cliquez en haut à droite pour télécharger le rapport.

Options de registre

Vous pouvez consulter les soldes des livres comptables suivants :

• Espèces
• Propriétaires
• Acompte (Voyageurs)
• Comptes fournisseurs (Fournisseurs)
• Comptes fournisseurs (PMC)
• Comptes fournisseurs (Taxes et TVA)
• Comptes fournisseurs (Canaux) En savoir plus

Informations importantes

Changement de devise : Si vous modifiez la devise de votre compte Guesty, le système affiche les soldes dans les deux devises. Le solde avant le changement apparaît dans l’ancienne devise, et le solde après le changement apparaît dans la nouvelle devise.

Solde dû : Il s'agit du montant total restant dû dans ce compte spécifique.