Cet article explique comment ajuster manuellement le revenu locatif net (RNN) et la commission de l'agence immobilière pour une réservation en créant des écritures comptables. En suivant ces étapes, vous vous assurez que les revenus et les commissions sont calculés avec précision et que votre comptabilité reste équilibrée.
Il existe plusieurs situations où vous pourriez avoir besoin d'ajuster le NRI d'une réservation, par exemple pour appliquer des remises rétroactivement, corriger des écarts de facturation ou tenir compte des majorations de plateformes externes.
Le processus nécessite la création de trois écritures comptables séquentielles dans le folio comptable de la réservation.
Par exemple : une réservation pré-invité est enregistrée avec un tarif d'hébergement de 3 630 $ car il inclut une marge bénéficiaire OTA de 330 $ non visible. Vous souhaitez ajuster le NRI à la baisse pour exclure cette marge bénéficiaire. La répartition est de 70 % pour le propriétaire et 30 % pour la PMC.
- Tarif d'hébergement initial : 3 630 $ (incluant une marge bénéficiaire de 330 $ de l'agence de voyages en ligne)
- RNB cible (hors marge bénéficiaire) : 3 300 $
- Montant de l'ajustement : 330 $
Tableau de référence rapide
Créez trois écritures comptables séquentielles dans le folio de la réservation :
| Entrée | But | Débit (Diminution) | Crédit (Augmentation) | Montant | Catégorie de dépenses |
| 1 | Propriétaire inférieur NRI | Propriétaire | Dépôt anticipé | 330,00 $ | Revenus locatifs |
| 2 | Réduire les frais de PMC | Comptes fournisseurs (PMC) | Propriétaire | 99,00 $ | Frais de gestion |
| 3 | Dépôt compensé à PMC | Dépôt anticipé | Comptes fournisseurs (PMC) | 330,00 $ | Marge bénéficiaire |
Note :
Pour plus d'informations sur la modification du prix ou l'ajout d'autres éléments, tels que des frais supplémentaires, consultez la section « Ajustement du folio de voyageurs d'une réservation pour les utilisateurs de la comptabilité » .
Instructions étape par étape
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, sélectionnez
Réservations. - Sélectionnez la réservation correspondante.
- Dans le sous-menu de gauche, cliquez sur Comptabilité.
Pas à pas :
- À droite de « Folio », cliquez sur Ajouter une entrée de journal.
- Dans le champ « Nom », saisissez « Revenu locatif net ».
- Choisissez la date de reconnaissance pertinente.
- Saisissez une description libre, par exemple « ajuster l'NRI ».
- Pour « Catégorie », sélectionnez Revenus locatifs.
- Définissez le « Débit » sur les propriétaires et sélectionnez le propriétaire pour le montant total (330 $ dans notre exemple).
- Configurez le « Crédit » sur Dépôt anticipé du même montant (330 $).
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Ajouter.
Pas à pas:
- À droite de « Folio », cliquez sur Ajouter une entrée de journal .
- Dans le champ « Nom », saisissez « Commission ».
- Choisissez la date de reconnaissance pertinente.
- Saisissez une description libre, par exemple « ajuster l'NRI ».
- Pour « Catégorie », sélectionnez Frais de Gestion .
- Définissez le « Débit » sur Comptes fournisseurs et sélectionnez le PMC pour la partie commission (30 % de 330 $, soit 99 $ dans notre exemple).
- Attribuez le « Crédit » aux propriétaires et sélectionnez le propriétaire pour le même montant (99 $).
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Ajouter .
Pas à pas:
- À droite de « Folio », cliquez sur Ajouter une entrée de journal .
- Dans le champ « Nom », saisissez « Annuler le dépôt anticipé ».
- Choisissez la date de reconnaissance pertinente.
- Saisissez une description libre, par exemple « ajuster l'NRI ».
- Pour « Catégorie », sélectionnez Marge bénéficiaire .
- Paramétrez le « Débit » sur Dépôt anticipé pour le montant total de l'ajustement (330 $ dans notre exemple).
- Définissez le « Crédit » sur Comptes fournisseurs et sélectionnez le PMC pour le même montant (330 $).
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Ajouter .