Cet article explique comment importer en masse les frais et charges des propriétaires grâce à la nouvelle fonctionnalité dédiée. Une facture propriétaire correspond à une transaction facturée à un propriétaire à une date précise. Les revenus issus de ces charges sont généralement partagés entre l'entreprise de gestion immobilière et un fournisseur. Une dépense propriétaire correspond à un coût payé à un fournisseur et facturé soit à la société de gestion immobilière, soit au propriétaire.
Note:
Si vous utilisez la fonction standard de gestion des dépenses comptables, suivez les étapes décrites dans les sections « Importation des frais du propriétaire » et « Importation groupée des dépenses du propriétaire » . Pour identifier la version que vous utilisez , consultez la documentation.
Remplissez et soumettez le modèle
Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger plusieurs dépenses et frais simultanément.
Pas à pas:
- Téléchargez le modèle.
Remplissez les champs obligatoires et facultatifs du tableur en suivant les instructions ci-dessous.
Enregistrez le modèle au format CSV.
- Veuillez soumettre une demande d' assistance pour un import groupé des dépenses et joindre le fichier CSV complété.
Règles relatives aux champs de modèle
Champs obligatoires
accountId : Votre identifiant de compte Guesty (par exemple : 650beacd82655e204ca298e4)
Nom : Intitulé de la dépense ou de la facture
categoryId : Le code UUID unique de la catégorie de dépenses
MontantÀPrendre : Le montant total à facturer
dateDeDépense : La date de la transaction au format AAAA-MM-JJ
-
shareOption : Choisissez l'une des structures de paiement suivantes en fonction de votre contrat:
pmc_pays_to_vendorowner_pays_to_vendorowner_pays_to_pmcowner_pays_to_pmc_and_vendorpmc_and_owner_pay_to_vendor
Champs de mandat conditionnel
Selon votre scénario de facturation, veuillez renseigner au moins un des champs suivants :
ownerId : L'identifiant unique de la propriété
listingId : L'identifiant unique de l'annonce de propriété
Champs facultatifs
description : Détails supplémentaires concernant les factures ou dépenses
vendorId : L'identifiant unique du fournisseur associé
vendorRevenueShare : Montant du partage lorsque l’option
owner_pays_to_pmc_and_vendorest utilisée. Saisissez un pourcentage (par exemple 50 %) ou un montant fixe (par exemple 50).pmcPaymentShare : Montant à partager lors de l’utilisation de l’option
pmc_and_owner_pay_to_vendor. Saisissez un pourcentage (par exemple 50 %) ou un montant fixe (par exemple 50).externalRefId : Numéro de référence externe pour le suivi
isPmcAsVendor : Saisissez
truesi le PMC agit en tant que fournisseur, oufalsedans le cas contraire.taxCategoryId : Le code UUID unique de la catégorie de taxe.
Montant de la taxe : Le pourcentage du taux de taxe, qui doit inclure le symbole % (par exemple 20 %).
Nom de la taxe : Nom de la taxe, obligatoire si vous saisissez un montant de taxe.
description de la taxe : Détails supplémentaires concernant la taxe appliquée.
Configuration de scénarios de téléchargement spécifiques
Selon la façon dont vous souhaitez que les transactions apparaissent sur les relevés des propriétaires, remplissez la feuille de calcul en utilisant les combinaisons de champs spécifiques ci-dessous.
Facturer tous les propriétaires sous une annonce spécifique
Pour appliquer une dépense à tous les propriétaires associés à une annonce spécifique, saisissez l' identifiant de l'annonce (listingId) et laissez la colonne ownerId vide. Les frais seront répartis automatiquement au prorata des parts de propriété de l'annonce.
Facturer un propriétaire spécifique par identifiant d'annonce
Pour appliquer une dépense à un propriétaire spécifique pour une annonce spécifique, saisissez à la fois l' identifiant de l'annonce et l' identifiant du propriétaire concerné.
Facturer uniquement un propriétaire spécifique
Pour que les factures ou dépenses apparaissent dans la section des transactions du propriétaire du relevé du propriétaire sans restrictions d'annonce, saisissez l' identifiant du propriétaire concerné et laissez la colonne listingId vide.
Note:
Si vous saisissez à la fois l' identifiant du propriétaire et l' identifiant de l'annonce , la transaction apparaîtra dans la section « Dépenses de propriété » du relevé du propriétaire au lieu de la section « Transactions du propriétaire ».