Le rapport de rapprochement bancaire à trois volets garantit la concordance entre le solde de votre relevé, votre solde comptable et vos fonds voyageur (passifs). Cet article vous aide à identifier les causes possibles de ces écarts et vous propose des solutions pour les corriger et ainsi maintenir l'exactitude de votre compte Guesty.
Découvrez comment accéder à ce rapport et à d'autres rapports comptables australiens et néo-zélandais.
Résolution de problèmes à un rapport déséquilibré
Si votre rapport de rapprochement bancaire à trois voies ne s'équilibre pas, plusieurs facteurs courants peuvent en être la cause. Avant d'examiner des transactions spécifiques, vérifiez l'état général de votre rapprochement bancaire.
Vérifier l'état du rapprochement bancaire
Garantissez que tous les travaux précédents sont finalisés avant de relancer le rapport.
Vérifiez que tous les rapprochements bancaires affichent le statut « Soumis ».
Vérifiez la zone de rapprochement bancaire pour tout indicateur « Avis » ou « Avis requise ».
Relancez le rapport après avoir confirmé les statuts, en vous assurant que la plage de date est correcte.
Identification des anomalies
Lorsque les chiffres à trois voies ne correspondent pas, utilisez la liste de vérification suivante pour localiser l'erreur.
Audit des transactions bancaires
Vérifiez que les transactions enregistrées dans Guesty correspondent bien à votre activité bancaire physique.
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Veuillez vérifier que toutes les transactions entrantes et sortantes de votre compte bancaire sont bien marquées comme « Reçues à la banque ».
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Comparez votre relevé bancaire à vos enregistrements Guesty. Si une transaction est sélectionnée (case cochée) dans Guesty mais n'apparaît pas sur votre relevé bancaire papier, décochez-la.
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Vérifiez que votre solde bancaire final correspond exactement au solde figurant sur votre relevé bancaire. Par exemple, votre solde au 31 janvier 2026 doit être identique au solde de clôture de votre relevé à cette date.
Important :
Ne calculez ni ne modifiez jamais manuellement le solde bancaire de fin de période. Il doit toujours correspondre au solde réel de votre relevé bancaire.
Résoudre le différend
Suivez ces étapes pour trouver et corriger le montant précis qui est à l'origine du déséquilibre du rapport.
Pas à pas:
Exécutez à nouveau le rapport de rapprochement tripartite pour vérifier si les modifications récentes ont permis de rétablir l'équilibre.
Générez tous les rapports financiers associés si les chiffres ne correspondent toujours pas.
Comparez les chiffres du rapport de rapprochement à trois voies avec les rapports individuels de Guesty pour identifier la catégorie spécifique (Banque, Grand livre ou Passif) qui présente la différence.
Faites correspondre les lignes de données individuelles entre les rapports pour « rapprocher » les chiffres et isoler l'écart.
Recoupement des rapports pour déceler les incohérences
Si votre rapport de rapprochement à trois voies ne s'équilibre pas, vous pouvez isoler l'erreur en le comparant à d'autres rapports Guesty spécifiques. Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier les rapports qui devraient présenter les mêmes totaux.
Guide comparatif des rapports
| Rapport de rapprochement tripartite | Rapport Guesty à l'appui |
| Solde final du relevé bancaire | Rapprochement bancaire |
| Ajustements | Rapprochement bancaire |
| Dépôts non rapprochés | Détails des dépôts non présentés |
| Retraits non rapprochés | Détails des chèques non présentés |
| Total des dépôts | Journal (Vérifier le registre) |
| Total des retraits | Journal (Vérifier le registre) |
| Total du grand livre du propriétaire | Fonds détenus en fiducie > Propriétaires |
| Total des acomptes (voyageur) | Fonds détenus en fiducie > Dépôt anticipé |
| Total des comptes fournisseurs (fournisseurs, PMC, taxes, canaux) | Fonds détenus en fiducie > Dépôt anticipé |
Correspondance avec des chiffres spécifiques
Suivez ces étapes pour « fusionner » les données de vos rapports.
Pas à pas:
Ouvrez votre rapport de rapprochement à trois voies et notez le montant de l'« Écart ».
Générez un rapport de balance de vérification pour la même date et filtrez-le par compte bancaire spécifique.
Comparez le total du « Compte de caisse » dans la balance de vérification au « Solde comptable » dans votre rapport de rapprochement ; ces deux montants doivent être identiques.
Générez un rapport de compte voyageur pour visualiser tous les fonds détenus pour le compte des voyageurs ou des propriétaires.
Vérifiez si le total des passifs figurant dans le grand livre des voyageurs correspond à la section « Fonds des voyageurs » de votre rapport de rapprochement.
Recherchez le montant exact de l'« Écart » dans votre section Rapprochement bancaire pour voir si une transaction de cette valeur reste « En attente » ou « Non rapprochée ».
FAQ
Que dois-je faire si mon solde bancaire est correct mais que le relevé est toujours erroné ?
Cela indique généralement un problème avec votre solde comptable ou vos dettes de voyageur. Vérifiez votre balance de vérification et votre grand livre des voyageurs pour la même période afin de garantir que toutes les écritures comptables manuelles et les paiements des voyageurs sont correctement enregistrés.