Suivez les étapes ci-dessous pour annuler les décaissements dans la comptabilité. Apprenez-en davantage sur la consultation et le téléchargement des décaissements.
Annuler un versement unique
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Grand livre, sélectionnez Décaissements.
- Utilisez les filtres et les colonnes supplémentaires nécessaires pour trouver le décaissement que vous souhaitez annuler.
- À droite du décaissement, sous « Actions », cliquez sur
. Sélectionnez ensuite Annuler le décaissement. - Dans la fenêtre contextuelle, vérifiez les détails, saisissez une raison facultative, puis cliquez sur Annuler le décaissement.
Annulation en bloc des décaissements
Utilisez cette option pour annuler efficacement les paiements lorsqu'un lot entier (comme un fichier NACHA ou ABA) est rejeté ou contient des erreurs.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre latérale, cliquez sur Finances.
- Cliquez sur Comptabilité
. - Cliquez sur Décaissements.
- Appliquez des filtres, par exemple « méthode de paiement préférée » ou « solde ».
- Cochez les cases pour sélectionner plusieurs éléments, ou cliquez sur Sélectionner tout (filtré).
- Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Annuler les décaissements.
- Dans la fenêtre contextuelle, vérifiez les détails, saisissez une raison facultative, puis cliquez sur Annuler le décaissement.
Que se passe-t-il ensuite ?
Une fois un décaissement annulé, les informations suivantes sont mises à jour :
- Le statut du versement apparaît comme « annulé » dans le rapport des décaissements.
- Le statut des transactions du paiement passera à « impayé » dans les rapports de solde du grand livre.
- L'opération de paiement effective sera annulée dans le journal des écritures.
Si nécessaire, créez un nouveau décaissement/paiement dans le rapport des soldes du grand livre.