Suivez les étapes ci-dessous pour annuler les décaissements dans la comptabilité. En savoir plus sur la consultation et le téléchargement des décaissements.
Annuler un versement unique
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Grand livre , sélectionnez Décaissements .
- Utilisez les filtres et les colonnes supplémentaires nécessaires pour trouver le décaissement que vous souhaitez annuler.
- À droite du décaissement, sous « Actions », cliquez sur
Sélectionnez ensuite Annuler le décaissement. - Dans la fenêtre contextuelle, consultez les détails, saisissez une raison facultative, puis cliquez sur Annuler le décaissement .
Annulation en bloc des décaissements
Utilisez cette option pour annuler efficacement les paiements lorsqu'un lot entier (comme un fichier NACHA ou ABA) est rejeté ou contient des erreurs.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre latérale, cliquez sur Finances.
- Cliquez sur Comptabilité
. - Cliquez sur Décaissements.
- Appliquez des filtres, par exemple « méthode de paiement préférée » ou « solde ».
- Cochez les cases pour sélectionner plusieurs éléments, ou cliquez sur Sélectionner tout (filtré).
- Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Annuler les décaissements.
- Dans la fenêtre contextuelle, consultez les détails, saisissez une raison facultative, puis cliquez sur Annuler le décaissement.
Que se passe-t-il ensuite ?
Une fois un décaissement annulé, les informations suivantes sont mises à jour :
- Le statut du paiement apparaît comme « annulé » dans le rapport des décaissements.
- Le statut des transactions du paiement passera à « impayé » dans les rapports de solde du grand livre.
- L'opération de paiement effective sera annulée dans le journal des écritures.
Si nécessaire, créez un nouveau décaissement/paiement dans le rapport des soldes du grand livre.