Guesty Accounting propose une gamme de rapports pour vous aider à suivre et gérer vos finances. Outre les rapports préconfigurés et personnalisables disponibles pour tous les utilisateurs de Guesty Accounting, nous offrons des rapports spécifiques aux utilisateurs australiens et néo-zélandais, vous permettant ainsi de vous conformer pleinement à la réglementation australienne en matière de comptabilité fiduciaire.
Avant de commencer
Avant de générer les rapports mensuels, mettez à jour les informations de votre entreprise avec les détails d'enregistrement australiens pertinents (ABN, ACN ou licence).
Note:
Si vous êtes un utilisateur en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que vous ne voyez pas les rapports ci-dessous, veuillez nous contacter pour activer la fonctionnalité « compte basé en Australie » sur votre compte.
Accédez aux rapports comptables
Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au menu des rapports préconfigurés.
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Comptabilité Générale, puis sélectionnez Rapports préconfigurés.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur le rapport correspondant parmi les options ci-dessous.
- Sélectionnez la date ou la plage de date concernée.
- Sélectionnez les champs supplémentaires si nécessaire pour chaque rapport (par exemple, grand livre, type de transaction).
- Cliquez sur Exporter au format PDF.
Rapports d'audit comptable
Soldes
Le bilan offre un aperçu de ce que vous possédez (actifs) et de ce que vous devez (passifs). Générez un bilan pour vérifier l'équilibre de votre compte de fiducie et consulter la ventilation des actifs par poste comptable.
Rapports de compte de trésorerie
Rapprochement à trois voies : Présente les soldes du grand livre de caisse, du compte bancaire et des grands livres de passif à une date sélectionnée afin de garantir l'exactitude du compte de fiducie.
Détail des dépôts non présentés : Ce document présente une vue d'ensemble détaillée des fonds reçus sur le compte de fiducie mais qui n'ont pas encore été présentés ou compensés par la banque.
Détail des chèques non présentés : Ce rapport présente la liste détaillée des paiements émis à partir du compte de fiducie, tels que les chèques ou les virements électroniques, qui n'ont pas encore été compensés ou présentés à la banque.
Rapport du livre de caisse
Il détaille les dépôts, les retraits et les virements sur le compte espèces, en les catégorisant clairement pour refléter les mouvements de fonds entrants et sortants du compte.
Ajustements de trésorerie
Détails des transactions saisies par les agents pour rapprochement.
""Les écarts constatés dans le compte de fiducie, généralement pour des montants inconnus ou non affectés, sont pris en compte. Ce système permet de suivre les ajustements effectués directement lors des
rapprochements bancaires.
Fonds détenus en fiducie
Affiche les fonds détenus dans chaque registre de fiducie à la date sélectionnée :
- Dépôt anticipé
-
Comptes fournisseurs pour un ou plusieurs des livres comptables suivants :
- Fournisseur
- PMC
- Taxes et TVA
- Chaînes
- Propriétaires
Détails du grand livre
Fournit un enregistrement complet et transparent de toutes les transactions financières pour chaque compte individuel au sein du fonds, en particulier pour les livres comptables suivants : dépôts anticipés, comptes fournisseurs (fournisseurs, PMC, taxes et TVA, canaux) et propriétaires.
Acompte : Affiche les transactions d'acompte effectuées au cours du mois sélectionné par réservation.
Comptes fournisseurs : Affiche les transactions des comptes fournisseurs du mois sélectionné, selon un ou plusieurs des livres comptables suivants :
- Fournisseur
- PMC
- Taxes et TVA
- Chaînes
Propriétaires : Affiche les transactions des propriétaires du mois sélectionné pour chaque propriétaire.
Revenus PMC
Rapport de synthèse des revenus de PMC : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion de la propriété par catégorie et par mois.
Rapport détaillé des revenus de PMC : Détaille les transactions de revenus et de dépenses de la société de gestion de la propriété par catégorie et par mois.
Rapport de synthèse des revenus de la TPS de PMC : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion de la propriété en matière de TPS par catégorie et par mois.
Rapport détaillé des revenus de la TPS de PMC : Détaille les transactions de revenus et de dépenses de la société de gestion de la propriété soumises à la TPS, par catégorie et par mois.
Rapport de synthèse des revenus de la société de gestion immobilière par mois : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion de la propriété par catégorie pour une période donnée.
Journal (Vérifie le registre)
Ce rapport détaille toutes les opérations de trésorerie du mois sélectionné, classées par type. Les dépôts et les décaissements sont numérotés de manière séquentielle unique.
- Dépôts
- Décaissements
- Transactions de groupe
- Entrées de journal
- Décaissements inversés
Actions mensuelles supplémentaires
"" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gérer les rapprochements bancaires
Vérification des paiements annulés sur le compte fiduciaire: Accédez à Finances > Recettes. Filtrez par date et par type de Reçu «Annulation». Enregistrez cette vue pour une consultation ultérieure.
"
Guesty Accounting ofrece un conjunto de informes para ayudarle a controlar y gestionar sus finanzas. Además de los informes preconfigurados y personalizables disponibles para todos los usuarios de Guesty Accounting, ofrecemos informes específicos para usuarios de contabilidad de Australia y Nueva Zelanda, lo que le permite cumplir plenamente con la normativa australiana de contabilidad fiduciaria.
Antes de empezar
Antes de ejecutar informes mensuales, actualice la información de su empresa con los detalles de registro comercial australiano pertinentes (ABN, ACN o licencia).
Nota:
Si es un usuario en Australia o Nueva Zelanda y no ve los informes a continuación, comuníquese con nosotros para habilitar la función " cuenta con base en Australia" en su cuenta.
Informes de contabilidad de acceso
Siga los pasos a continuación para acceder al menú de informes preconfigurados.
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione modoContabilidad.
- Haga clic en Libro General y luego seleccione Informes preconfigurados.
- En el menú del lado izquierdo, haga clic en el informe correspondiente de las siguientes opciones.
- Seleccione la fecha o el rango de fecha correspondiente.
- Seleccione campos adicionales si es necesario por informe (por ejemplo, libro mayor, tipo de transacción).
- Haga clic en Exportar como PDF.
Informes de auditoría contable
Saldos
El informe de balance general ofrece una visión general de lo que se posee (activos) y lo que se debe (pasivos). Genere un informe de balance general para determinar si su cuenta fiduciaria está en equilibrio y para ver el desglose de los activos por libro mayor.
Informes de cuenta de efectivo
Conciliación de tres vías: informa los saldos del libro mayor de caja, de la cuenta bancaria y del libro mayor de pasivos a una fecha seleccionada para garantizar la precisión de la cuenta fiduciaria.
Detalle de depósitos no presentados: informa un resumen detallado de los fondos que se han recibido en la cuenta fiduciaria pero que aún no se han presentado o compensado en el banco.
Detalle de cheques no presentados: informa una lista detallada de los pagos emitidos desde la cuenta fiduciaria, como cheques o transferencias electrónicas, que aún no se han compensado o presentado al banco.
Informe del libro de caja
Desglosa los depósitos, retiros y transferencias en la cuenta de efectivo, categorizándolos claramente para reflejar el movimiento de fondos dentro y fuera de la cuenta.
Ajustes de efectivo
Detalla las transacciones ingresadas por los agentes para conciliar.
""Discrepancias en la cuenta fiduciaria, generalmente por importes desconocidos o no asignados. Registra los ajustes realizados directamente en
las conciliaciones bancarias.
Dinero mantenido en fideicomiso
Muestra los fondos mantenidos en cada libro fiduciario a la fecha seleccionada:
- Depósito adelantado
-
Cuentas por pagar de uno o más de los siguientes libros contables:
- Proveedor
- Compañía Médica Privada
- Impuestos e IVA
- Canales
- Propietarios
Detalle del libro mayor
Proporciona un registro completo y transparente de todas las transacciones financieras para cada cuenta individual dentro del fideicomiso, específicamente para los siguientes libros: Depósito anticipado, Cuentas por pagar (Proveedores, PMC, Impuestos e IVA, canales) y Propietarios.
Depósito avanzado: muestra las transacciones de depósito avanzado dentro del mes seleccionado por reserva.
Cuentas por pagar: muestra las transacciones de cuentas por pagar dentro del mes seleccionado por uno o más de los siguientes libros contables:
- Proveedor
- Compañía Médica Privada
- Impuestos e IVA
- Canales
Propietarios: muestra las transacciones del propietario dentro del mes seleccionado por propietario.
Ingresos de PMC
Informe resumen de ingresos de PMC: resume los ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe detallado de ingresos de PMC: detalla las transacciones de ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe de resumen de ingresos de GST de PMC: resume los ingresos y gastos de GST de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe detallado de ingresos de GST de PMC: detalla las transacciones de ingresos y gastos de GST de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe de resumen de ingresos de PMC por mes: resume los ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría para un rango de fecha.
Diario (Consultar registro)
Informe de todas las transacciones de caja de un mes seleccionado, según los siguientes tipos de transacción. Se proporciona una numeración secuencial única para los depósitos y desembolsos en los informes exportados.
- Depósitos
- Desembolsos
- Transacciones grupales
- Entradas de diario
- Desembolsos inversos
Acciones mensuales adicionales
- Descargar declaraciones del propietario
- "
" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Administrar conciliaciones bancarias
- Auditoría de pagos revertidos a la cuenta fiduciaria: Vaya a Finanzas > Recibos. Filtre por fecha y "Tipo de Recibo" Reversión. Guarde como una nueva vista para futuras consultas.