Guesty Accounting propose une gamme de rapports pour vous aider à suivre et gérer vos finances. Outre les rapports préconfigurés et personnalisables accessibles à tous les utilisateurs de Guesty Accounting, vous avez également accès à des rapports spécifiques à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Ces rapports vous aident à vous conformer à la réglementation australienne en matière de comptabilité fiduciaire.
Avant de commencer
Avant de générer les rapports mensuels, mettez à jour les informations de votre entreprise avec les détails d'enregistrement australiens pertinents (ABN, ACN ou licence).
Note:
Si vous êtes un utilisateur australien ou néo-zélandais et que vous ne voyez pas les rapports répertoriés ci-dessous, contactez-nous pour activer la fonctionnalité « compte basé en Australie » sur votre compte.
Comprendre les exigences en matière de comptabilité fiduciaire
La législation des États et territoires australiens exige que les gestionnaires de propriété utilisent un compte de fiducie distinct pour gérer les fonds des voyageurs. Le module de comptabilité fiduciaire de Guesty vous aide à :
- Rendre compte de l'argent des voyageurs de manière précise et transparente.
- Rapprochement des comptes en fiducie chaque mois.
- Générer des rapports permettant des audits externes.
Important:
Il vous incombe de veiller à ce que votre compte en fiducie demeure conforme à la réglementation en vigueur dans votre région. Veuillez toujours vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de vos rapports mensuels.
Accédez aux rapports comptables
Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au menu des rapports préconfigurés.
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Comptabilité Générale, sélectionnez Rapports préconfigurés.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur le rapport souhaité parmi les options ci-dessous.
- Sélectionnez la date ou la plage de dates concernée.
- Sélectionnez les champs supplémentaires si nécessaire pour chaque rapport (par exemple, grand livre, type de transaction).
- Cliquez sur Exporter au format PDF.
Rapports d'audit comptable
Soldes
Le bilan offre un aperçu de l'actif et du passif. Générez ce rapport pour vérifier l'équilibre de votre compte de fiducie et consulter la ventilation de l'actif par compte.
Rapports de compte de trésorerie
- Rapprochement à trois voies : compare le grand livre de caisse, le compte bancaire et le grand livre des dettes à une date sélectionnée. Utilisez ce rapport pour garantir les soldes de vos comptes de fiducie, conformément aux exigences de conformité. En savoir plus.
- Détail des dépôts non présentés : Affiche une liste détaillée des fonds reçus sur le compte de fiducie mais qui n'ont pas encore été présentés ou compensés par la banque.
- Détail des chèques non présentés : Liste les paiements émis à partir du compte de fiducie (tels que les chèques ou les virements électroniques) qui n'ont pas été compensés ou présentés à la banque.
Rapport du livre de caisse
Affiche les dépôts, les retraits et les virements du compte de caisse. Ce rapport catégorise les transactions, facilitant ainsi le suivi des mouvements de fonds sur le compte.
Ajustements de trésorerie
Ce document décrit les opérations saisies par les agents pour corriger les anomalies des comptes de fiducie, telles que les montants inconnus ou non affectés. Il permet également de suivre les ajustements effectués directement lors des rapprochements bancaires.
Fonds détenus en fiducie
Affiche les fonds détenus dans chaque registre de fiducie à la date sélectionnée, notamment :
- Dépôt anticipé
- Comptes fournisseurs pour des livres comptables tels que :
- Fournisseur
- PMC
- Taxes et TVA
- Chaînes
- propriétaires
Détails du grand livre
Ce rapport fournit un enregistrement de toutes les transactions financières pour chaque compte du fonds. Utilisez-le pour les comptes suivants : dépôts anticipés, comptes fournisseurs (fournisseurs, gestion de projet, taxes et TVA, canaux de distribution) et propriétaires.
- Acompte : Liste toutes les transactions d'acompte pour le mois sélectionné par réservation.
- Comptes fournisseurs : Liste les transactions des comptes fournisseurs du mois sélectionné par grand livre :
- Fournisseur
- PMC
- Taxes et TVA
- Chaînes
- Propriétaires : Liste toutes les transactions des propriétaires pour le mois sélectionné, par propriétaire.
Revenus PMC
- Rapport de synthèse des revenus de PMC : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion immobilière par catégorie et par mois.
- Rapport détaillé des revenus de PMC : Détaille les transactions de revenus et de dépenses de la société de gestion immobilière par catégorie et par mois.
- Rapport de synthèse des revenus de la TPS de PMC : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion immobilière en matière de TPS par catégorie et par mois.
- Rapport détaillé des revenus de la TPS de PMC : Détaille les transactions de revenus et de dépenses de la société de gestion immobilière en matière de TPS par catégorie et par mois.
- Rapport de synthèse des revenus de la société de gestion immobilière par mois : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion immobilière par catégorie pour une période donnée.
Journal (Vérifier le registre)
Ce rapport répertorie toutes les transactions du grand livre de caisse pour un mois sélectionné, regroupées par type de transaction :
- Dépôts
- Décaissements
- Transactions de groupe
- Entrées de journal
- Décaissements inversés
Les rapports exportés incluent une numérotation séquentielle unique pour les dépôts et les décaissements.
Meilleures pratiques pour l'exécution et l'enregistrement des rapports
- Prévoyez du temps au début de chaque mois pour générer et examiner les rapports d'audit des fiducies du mois précédent.
- Enregistrez vos fichiers PDF en toute sécurité pour vos archives et vos futurs audits.
- Comparez mensuellement le « rapprochement à trois voies » à votre relevé bancaire pour vérifier la conformité.
Conseil:
Programmez des rappels dans le calendrier pour ne pas manquer les échéances de rapprochement et de reporting mensuels.
Actions mensuelles supplémentaires
- Télécharger les déclarations du propriétaire.
- Gérer les rapprochements bancaires.
- Vérification des paiements annulés au compte fiduciaire :
- Accédez à Paiements des Voyageurs > Reçus.
- Filtrer par date et définir « Type de Reçu » sur Annulation.
- Enregistrer comme nouvelle vue pour consultation ultérieure.
