Accounting by Guesty vous aide à générer des fichiers bancaires ABA (Australian Bankers' Association). Cela permet de réaliser des virements directs efficaces pour les paiements aux propriétaires ou aux fournisseurs. Créez et gérez des fichiers ABA pour les paiements afin de garantir la conformité et de simplifier les paiements groupés.
Avant de commencer
Cette option est disponible pour les utilisateurs d'Accounting by Guesty basés en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Si vous avez plusieurs comptes de trésorerie dans Guesty, les fichiers ABA ne peuvent être générés qu'à partir de votre compte par défaut.
Pour l'Australie : La couverture est complète pour toutes les banques australiennes. Les coordonnées bancaires requises pour le bénéficiaire (propriétaires et fournisseurs) comprennent le nom du titulaire du compte, le code BSB, le numéro de compte, le nom de la banque et le type de compte.
Pour la Nouvelle-Zélande : l’assistance est actuellement limitée à la banque ASB. Lors de la configuration des informations de paiement pour un bénéficiaire ASB, veuillez saisir ASB dans le champ « Nom de la banque ». Nous travaillons à étendre l’assistance à d’autres banques néo-zélandaises prochainement.
Paiement au propriétaire
Avant de commencer, veuillez saisir les coordonnées bancaires du propriétaire.
Créer un fichier ABA pour le paiement aux propriétaires
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Grand livre et sélectionnez Soldes.
- En haut à gauche, cliquez sur le nom de la vue pour le modifier, puis sélectionnez « Solde des propriétaires à ce jour ». (Pour plus d'informations sur la création d'un filtre pour les soldes impayés, consultez la documentation.)
- Recherchez ou filtrez le propriétaire concerné.
- Cochez la case correspondant à un ou plusieurs éléments de ligne pertinents, puis cliquez sur Payer en haut à droite.
- Vous devez sélectionner chaque élément individuellement. Si vous cliquez sur « Tout sélectionner » en haut de la colonne, l’ABA n’apparaîtra pas comme option de paiement à l’étape suivante.
- Sous « Mode de paiement », sélectionnez « Virement bancaire ABA ». Remplissez les autres champs. (Pour plus d'informations sur la modification d'un paiement, consultez la documentation.)
- En bas à droite, cliquez sur Télécharger le fichier ABA.
Paiement au fournisseur
Avant de commencer, saisissez les coordonnées bancaires du fournisseur.
Créer un fichier ABA pour le paiement aux fournisseurs
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Grand livre et sélectionnez Soldes.
- En haut à gauche, cliquez sur le nom de la vue, puis sélectionnez Solde des fournisseurs à ce jour. (Pour plus d'informations sur la création d'un filtre pour les soldes impayés, consultez la documentation.)
- Recherchez ou filtrez le fournisseur approprié.
- Cochez la case correspondant à un ou plusieurs éléments de ligne pertinents, puis cliquez sur Payer en haut à droite.
- Vous devez sélectionner chaque élément individuellement. Si vous cliquez sur « Tout sélectionner » en haut de la colonne, l’ABA n’apparaîtra pas comme option de paiement à l’étape suivante.
- Sous « Mode de paiement », sélectionnez « Virement bancaire ABA ». Remplissez les autres champs. (Pour plus d'informations sur la modification d'un paiement, consultez la documentation.)
- En bas à droite, cliquez sur Télécharger le fichier ABA.
Prochaines étapes
Téléchargez le ou les fichiers ABA générés sur votre plateforme bancaire pour initier les paiements.
Le traitement du paiement dans Guesty peut prendre jusqu'à 15 minutes. Consultez le traitement du paiement dans vos rapports de décaissements.
Une fois le paiement traité, voici ce qui se produit :