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Le rapport sur les acomptes fournit une vue d'ensemble détaillée de tous les paiements anticipés reçus des voyageurs pour leurs futurs séjours. Ce registre représente les sommes versées par le voyageur sur le compte en fiducie et non encore réparties entre les autres comptes (propriétaires, fournisseurs, SGP, taxe).
Générez un rapport de dépôt avancé pour :
- Consultez le solde de l'acompte par réservation pour une date ou une plage de dates spécifique afin de gérer efficacement votre compte en fiducie et de réussir un audit.
- Affichez la propriété des fonds à tout moment afin de répondre aux exigences d'audit et de comptabilité appropriées.
- Assurez-vous qu'aucune réservation n'est validée avec un solde d'acompte. Les réservations renouvelables peuvent entraîner un solde pendant 90 jours.
À la fin du séjour du client, l'acompte doit être remis à zéro et l'intégralité du montant doit être répartie entre les comptes de réservation. Si vous constatez un solde sur des réservations passées, informez les comptes correspondants et effectuez les rapprochements nécessaires.
- Un solde négatif signifie qu'il y a des fonds voyageurs qui n'ont pas été distribués.
- Un solde positif signifie que les fonds ont été sous-collectés auprès du voyageur et/ou sur-distribués à d'autres grands livres.
Exécuter un rapport de dépôt avancé
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Grand livre, puis sélectionnez Rapports préconfigurés.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Dépôt avancé.
- Remplissez les informations pertinentes.
- Cliquez sur Exporter au format CSV.