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Le rapport d'acompte fournit un aperçu détaillé de tous les paiements anticipés reçus des clients pour leurs séjours futurs. Ce compte représente les sommes versées par le client sur le compte de dépôt et qui n'ont pas encore été réparties entre les autres comptes (propriétaires, fournisseurs, gestionnaire de projet, taxes).
Générer un rapport de dépôt avancé pour :
- Consultez le solde de l'acompte par réservation pour une date ou une période donnée afin de gérer efficacement votre compte de fiducie et de réussir un audit.
- Afficher la propriété des fonds à tout moment afin de satisfaire aux exigences d'audit et de comptabilité.
- Veuillez vous assurer qu'aucune réservation confirmée ne présente un solde impayé en acompte. Les réservations reportées peuvent entraîner un solde impayé pendant 90 jours.
À la fin du séjour du client, l'acompte versé doit être annulé et la totalité du montant répartie entre les comptes comptables correspondants. Si vous constatez des réservations antérieures avec un solde impayé, vérifiez les comptes de ces réservations et effectuez les rapprochements nécessaires.
- Un solde négatif signifie que des fonds destinés aux clients n'ont pas été distribués.
- Un solde positif signifie que les fonds ont été sous-perçus auprès du client et/ou sur-distribués à d'autres comptes.
Exécuter un rapport de dépôt avancé
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Comptabilité générale, sélectionnez Rapports préconfigurés.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Dépôt avancé.
- Veuillez renseigner les informations requises.
- Cliquez sur Exporter au format CSV.