Le grand livre des comptes fournisseurs indique les fonds perçus auprès du client et dus à la plateforme de réservation/OTA. Les montants sont calculés selon votre modèle commercial paramétré pour les commissions des canaux.
Conseil:
Un écart entre l'actif et le passif de votre rapport de soldes indiquerait que vous avez des soldes de commissions de canaux qui doivent être rapprochés.
Créer une vue de registre pour les canaux
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Grand livre, sélectionnez Soldes.
- À droite de « Filtres », cliquez sur « Ledger » pour modifier les fournisseurs.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Comptes fournisseurs (canaux) dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Enregistrer.
- En haut à droite de la page « Soldes », cliquez sur Enregistrer sous.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour la vue, par exemple « Solde des chaînes à ce jour », puis cliquez sur Enregistrer.
Sous « Nom du compte », un solde est affiché pour chaque compte de canal :
Important:
Les nouveaux comptes auxiliaires des canaux sont toujours affichés avec la mention « Fournisseur OTA » après le nom du canal. Par exemple : « bookingCom Fournisseur OTA » ou « airbnb2 Fournisseur OTA ».
Reconciling Channel Balances
The displayed balances include a backlog of past transactions that must be reconciled before you can record regular upcoming payments.
Clearing Prior Balances
After following the previous steps to view the channel ledger, clear the balances of past transactions by creating a journal entry.
The debit and credit entries below concern an account that has already collected distributor commissions, in accordance with the defined business model. If your business model does not account for distributor commissions as an expense, it may be necessary to reverse these entries.
Follow the steps below for each new channel balance.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
- Sous Grand livre, sélectionnez Journal de comptabilisation.
- En haut à droite, cliquez sur
pour créer une entrée de journal. - Dans la fenêtre contextuelle, remplissez les champs suivants relatifs à l'écriture de journal :
- Nom : Par exemple, « Ajustement de la commission Booking.com ».
- Date de comptabilisation : Date de la dernière transaction compensée.
- Catégorie de dépenses : Sélectionnez « Commission de chaîne » dans le menu déroulant.
- Compte débiteur : Sélectionnez « Comptes fournisseurs » dans le menu déroulant.
-
Fournisseur/PMC : Recherchez « Fournisseur OTA » et sélectionnez le canal approprié.
Important :
« Fournisseur OTA » permet de distinguer le nouveau sous-compte des canaux que vous avez peut-être déjà ajoutés en tant que fournisseur. Si « Booking.com » apparaît dans la liste déroulante, ne le sélectionnez pas. Assurez-vous de sélectionner « Booking.com, fournisseur OTA ».
Rapprochement régulier
Une fois le retard résorbé, enregistrez les paiements pour les soldes des comptes de frais de chaîne/d'hôte de la même manière que vous rapprochez les autres comptes fournisseurs.
Comment le solde des canaux apparaît dans une réservation
Les transactions effectuées via le canal sont distinguées comme des lignes distinctes dans le folio comptable d'une réservation, comme suit :
Le type de transaction est « Frais de chaîne hôte / commission de chaîne ». Dans l'exemple ci-dessus, le grand livre du propriétaire indique le montant de la commission comme une dépense pour le propriétaire.
Dans le grand livre des comptes fournisseurs, la colonne du sous-grand livre indique le canal spécifique auquel la somme est due.
Le calcul des frais est effectué dans Guesty pour chaque canal. La répartition de ces frais par réservation entre le propriétaire et l'agence de gestion de réservation (PMC) dépend du modèle commercial défini. Dans cet exemple, 100 % des frais de commission du canal sont facturés au propriétaire.
