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Dans le cadre de la comptabilité fiduciaire d'Accounting by Guesty, vous avez la possibilité de bloquer les transactions des propriétaires. Ainsi, si le propriétaire ne dispose pas de fonds suffisants à la date d'une dépense qu'il doit, la transaction ne sera pas effectuée.
Par exemple : le solde d'un titulaire sur son compte de fiducie est de 500 $. Une transaction récurrente ou manuelle tente d'imputer une dépense de 600 $ au titulaire. Le solde de ce dernier deviendrait alors négatif ; par conséquent, le système bloquera la création de la transaction.
Important:
Nous vous recommandons vivement de bloquer les transactions des propriétaires uniquement si les autorités locales vous y obligent. Si vous choisissez de procéder, il vous incombe de suivre manuellement et de faire le suivi des transactions bloquées.
Transactions des propriétaires de blocs
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Configuration comptable, sélectionnez Méthode comptable.
- Sous « Voulez-vous bloquer les transactions du propriétaire ? », sélectionnez Oui, bloquer les transactions du propriétaire.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Bloquer les transactions du propriétaire » pour confirmer.
Les actions suivantes seront bloquées en cas de fonds insuffisants sur le compte du propriétaire :
- Frais et dépenses récurrents du propriétaire définis dans le modèle d'affaires.
- Ajout d'une transaction manuelle incluant une charge pour le propriétaire. Il peut s'agir d'une écriture comptable, d'une charge pour le propriétaire ou d'une dépense.
Une transaction bloquée sera ajoutée au rapport « transactions non reconnues » qui se trouve sous Comptabilité générale > Rapports préconfigurés.
Puisqu'une transaction bloquée doit être traitée, vous devrez vérifier la disponibilité des fonds, ajouter la transaction manuellement et suivre les transactions bloquées qui ont été réintégrées et celles qui ne l'ont pas été. Ce processus étant manuel, toutes les transactions bloquées resteront dans le rapport « Transactions non reconnues ».