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Élaborez une stratégie de conformité rigoureuse en verrouillant les transactions après la clôture d'une période comptable, réduisant ainsi les risques d'erreurs dans les rapports et soldes antérieurs. Après la clôture d'une période, vous disposez d'un délai de verrouillage pour ajouter et annuler des transactions ou retraiter des Réservations.
Une fois les transactions verrouillées, seuls les utilisateurs disposant des rôles et autorisations suivants pourront effectuer ces modifications :
- Rôles hérités : administrateur de compte et gestionnaire de compte
- Nouveaux rôles : Administrateur et comptable
Vous pouvez verrouiller une période comptable mensuellement ou annuellement, mais nous vous recommandons de conserver la configuration par défaut : les périodes comptables se terminent mensuellement et les transactions sont verrouillées le 10 du mois suivant. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier ces paramètres par défaut.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Configuration.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Verrouiller la période comptable.
- Configurez votre période comptable verrouillée :
- À quelle fréquence une période comptable est-elle verrouillée ? Par défaut, elle est verrouillée « Chaque mois ». Si vous ne souhaitez pas une période de verrouillage courte, vous pouvez choisir « Chaque année ».
- Quand commence et se termine la période ? Par défaut, la période commence le 1er de chaque mois. La date de fin s'ajuste automatiquement à la fréquence sélectionnée : si vous avez choisi « Tous les mois », la période se terminera le dernier jour du mois, et si vous avez choisi « Tous les ans », elle se terminera le 31 décembre.
- Quand les transactions sont-elles verrouillées après la fin d'une période ? Par défaut, les transactions sont verrouillées 10 jours après la fin d'une période mensuelle. Par exemple, les transactions de mars seront verrouillées le 10 avril.
- Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Mettre à jour la période comptable.