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Mettez en place une stratégie de conformité rigoureuse en bloquant les transactions à la fin de chaque période comptable, ce qui réduit les risques d'erreurs dans les rapports et soldes antérieurs. Une fois la période terminée, vous disposez du délai nécessaire, jusqu'au verrouillage des transactions, pour ajouter ou annuler des transactions, ou pour retraiter des réservations.
Une fois les transactions verrouillées, seuls les utilisateurs disposant des rôles et autorisations suivants pourront effectuer ces modifications :
- Rôles hérités : administrateur de compte et gestionnaire de compte
- Nouveaux rôles : Administrateur
Vous pouvez verrouiller une période comptable chaque mois ou une fois par an, mais nous vous recommandons de conserver la configuration par défaut : les périodes comptables se terminent mensuellement et les transactions sont verrouillées le 10 du mois suivant. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier ces paramètres par défaut.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Configuration.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Verrouiller la période comptable.
- Configurez votre période comptable verrouillée :
- À quelle fréquence la période comptable est-elle verrouillée ? Par défaut, le verrouillage a lieu « Tous les mois ». Si vous souhaitez une période de verrouillage plus longue, vous pouvez choisir « Tous les ans ».
- Quand commence et se termine la période ? Par défaut, la période commence le 1er de chaque mois. La date de fin s’ajuste automatiquement selon la fréquence choisie : si vous avez sélectionné « Tous les mois », la période se terminera le dernier jour du mois ; si vous avez sélectionné « Tous les ans », elle se terminera le 31 décembre.
- Quand les transactions sont-elles verrouillées après la fin d'une période ? Par défaut, les transactions sont verrouillées 10 jours après la fin d'une période mensuelle. Par exemple, les transactions de mars seront verrouillées le 10 avril.
- Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Mettre à jour la période comptable.