Crear un desembolso/ pago para registrar un pago realizado fuera de Guesty

Tras realizar un pago a un propietario, proveedor o empresa de gestión de patrimonios (PMC), puede contabilizarlo para que se refleje en sus informes contables. Puede contabilizar un solo pago o varios pagos a la vez de forma masiva.

También tiene la opción de editar el monto de una transacción específica para registrar un pago parcial, como se detalla en los pasos de contabilización a continuación.

Crear filtro con columna de saldo pendiente

Si ya ha creado un filtro, pase a la siguiente sección.

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione ModoContabilidad.
3. Haga clic en Libro General y seleccione Saldos en el menú desplegable.
4. A la derecha de “Filtros”, haga clic en Libro mayor.
5. En el menú desplegable, seleccione el filtro correspondiente :
   • Dinero
   • Propietarios
   • Depósito por adelantado (Huéspedes)
   • Cuentas por pagar (Proveedores)
   • Cuentas por pagar (PMC)
   • Cuentas por pagar (Impuestos e IVA)
   • Cuentas por pagar (Canales) Más información
6. Opcional: haga clic en el filtro "Fecha de saldo" para cambiar de "hoy" a una fecha específica.
7. Haga clic en Guardar.
8. En la esquina superior derecha, haga clic en Columnas. En el menú desplegable, haga clic en el interruptor para activar "Saldo pendiente".
9. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar como.

Publicar uno o más pagos

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione ModoContabilidad.
3. Haga clic en Contabilidad General y seleccione Saldos.
4. En la esquina superior izquierda, haga clic en el menú desplegable para seleccionar el filtro guardado. Si no lo ve, cambie la vista de "Favoritos" a "Todos".
5. Seleccione los conceptos relevantes:
   • Haga clic en la casilla de verificación de uno o más elementos relevantes, luego haga clic en Pagar en la parte superior derecha.
   • Para todos los artículos, haga clic en la casilla de verificación en la parte superior izquierda y luego haga clic en Pagar en la parte superior derecha.
6. En la ventana emergente, complete la información:
   • Nombre del pago: Ingrese un nombre para la transacción que acaba de crear.
   • Descripción del pago: Ingrese una descripción que se mostrará en los estados de cuenta del propietario.
   • Método de pago: En el menú desplegable, seleccione el tipo de pago que desea registrar (por ejemplo, efectivo, transferencia bancaria).
   • Fecha de pago: Ingrese la fecha en la que realmente se pagó el dinero desde el banco.
   • Número de referencia: ingrese un número de referencia interno según sea necesario.
7. Acciones adicionales y opcionales:
   • Editar el monto del pago: coloque el cursor sobre un elemento de entrada y haga clic a la derecha. En el "Editor de pago" que se abre, tiene las siguientes opciones:
     • Elimine un elemento de transacción marcando la casilla del importe total a pagar. Este cambio se refleja inmediatamente en el importe de "Pago" de ese elemento.
     • Registre un pago parcial editando el monto de la transacción.
     
   • Eliminar un pago: Pase el cursor sobre una entrada y haga clic en el icono "x" a la izquierda. En la ventana emergente, haga clic en Eliminar pago.
8. Haga clic en Pago.
9. En la ventana emergente, haga clic en Confirmar.
10. En la ventana emergente, haga clic en Entendido.