Este artículo explica cómo confirmar que los perfiles de propietario y proveedor contienen la información necesaria para realizar transferencias ACH correctamente. Seguir estos pasos de verificación le ayudará a prevenir fallos en los pagos y retrasos en las transacciones en Guesty Accounting.
Revisa los requisitos de ACH
Confirme que los perfiles del propietario y del proveedor contengan los datos obligatorios antes de enviar una transferencia ACH directa. La falta de información provocará que la transferencia falle.
Requisito de dirección física
Proporcione una dirección física válida y verificable. Este es un requisito de cumplimiento para garantizar la legitimidad de todas las partes. Si el tipo de titular de la cuenta es "Empresa", ingrese la dirección física de la empresa. Si es "Particular", ingrese la dirección física personal del individuo.
Nota:
No se aceptan apartados postales, lo que provocará un error de validación. Sin embargo, se aceptan direcciones de oficinas postales diplomáticas (DPO, por sus siglas en inglés), ya que están vinculadas a una ubicación física verificable, como una embajada o un consulado.
Su dirección debe cumplir los siguientes requisitos:
- Dirección postal : Debe tener entre 5 y 200 caracteres y contener al menos un carácter no numérico.
- Ciudad y área administrativa : Requeridas para todos los pagos.
- Estado : Se requiere un código de estado válido (por ejemplo, NY para Nueva York).
- Código postal : 5 dígitos o el formato 5+4 (por ejemplo, 12345 o 12345-6789)
| Requisito | Estado | Descripción |
|---|---|---|
| Método de Pago | Obligatorio | Debe estar configurado en ACH/NACHA. |
| Número de cuenta bancaria | Obligatorio | El identificador único de la cuenta bancaria del destinatario. |
| Número de ruta | Obligatorio | El código de nueve dígitos que identifica a la institución financiera específica. |
| Tipo de titular de la cuenta | Obligatorio | Especifique si la cuenta pertenece a una persona física o a una empresa. |
| Dirección de correo electrónico | Obligatorio | Se utiliza para notificaciones de pago automatizadas e informes de errores. |
| Nombre del beneficiario | Obligatorio | El nombre en la cuenta bancaria debe coincidir exactamente con el nombre del perfil para evitar errores de "desajuste". |
| Número de teléfono | Opcional | Útil para el registro de datos, pero no bloquea la transacción. |
Prevenir fallos en los pagos
Asegúrese de que se cumplen estas condiciones del sistema para evitar retrasos:
Saldo disponible: Confirme que su cuenta fiduciaria o de efectivo tenga fondos suficientes.
Verificación de cuenta: Asegúrese de que su cuenta bancaria esté completamente verificada mediante microdepósitos.
Estado de la lista blanca: Algunos bancos requieren que incluya en la lista blanca el ID del originador de ACH. Si se rechaza una transferencia, proporcione a su banco el nombre de la empresa "AIRWALLEX" y el ID de la empresa "1371913769".
Verifique la disponibilidad de pago en el informe de saldos.
Utilice los filtros y las columnas del informe de saldos para confirmar que se ha seleccionado el método de pago correcto y que toda la información necesaria está archivada antes de iniciar un pago.
Agregar columna de pago al informe de saldos
Siga los pasos que se indican a continuación para agregar la columna de pago al informe:
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haga clic en
Contabilidad para abrir el menú desplegable. - En Libro General, seleccione Balances de comprobación.
- En la esquina superior izquierda, seleccione Proveedores o Saldo de propietarios.
- En la esquina superior derecha, haga clic en Columnas.
- Active la información de Pago.
Resolver detalles de pago faltantes
Siga los pasos que se indican a continuación para localizar y completar los perfiles a los que les faltan los detalles de pago:
- Haga clic
y busque el filtro "Datos de Pago disponibles". - Alterne No.
- En la línea del propietario o proveedor, debajo de "Información de Pago", haga clic en Agregar.
- En la nueva ventana que se abre, introduzca los datos del proveedor o propietario.
- Actualice el informe de saldos para que muestre los datos actualizados y, a continuación, proceda con su transferencia ACH.
Resolver la dirección de pago faltante
Siga los pasos que se indican a continuación para localizar y completar los perfiles a los que les faltan direcciones físicas:
- Haz clic en el filtro "Datos de Pago disponibles" y activa la opción Sí.
- Haz clic y busca el filtro "Método de Pago".
- En el menú desplegable, selecciona ACH/NACHA y luego haz clic en Guardar.
- En la sección "Información de Pago", busca a los propietarios o proveedores que tengan la indicación "Dirección requerida para NACHA".
- Haz clic
. - En la nueva ventana que se abre, introduce la dirección del proveedor o del propietario.
- Actualiza el informe de saldos para que muestre los datos actualizados y, a continuación, procede con tu transferencia ACH.
Consejo:
Más información sobre cómo agregar el método de pago y los datos bancarios del propietario o el método de pago y los datos bancarios del vendedor.
