Impresión de cheques en Contabilidad

Procese pagos de manera eficiente mediante la impresión directa de cheques para optimizar sus operaciones financieras con Accounting by Guesty.

Antes de comenzar

Pedido de papel de impresión para cheques

Para utilizar esta función, debe solicitar talonarios de cheques específicos. Siga los pasos que se indican a continuación para solicitarlos:

Paso a paso:

1. Póngase en contacto con Sage para solicitar cheques:
   1. En EE. UU.: Visite sagechecks.com o llame al 1-800-617-3224 (de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, hora del este).
   2. Fuera de EE. UU.: visite Sage Mercado para obtener soluciones regionales.
2. Realice un pedido del producto con código SLMP120.

Actualiza tus ajustes

Para facilitar la impresión, le recomendamos actualizar los ajustes de su ordenador antes de continuar. Siga los pasos que se indican a continuación para actualizar los ajustes:

Configurar los métodos de pago propietario y proveedor.

Configure la impresión de cheques como método de pago predeterminado para sus proveedores y propietarios.

Tanto la dirección del proveedor como la del propietario se alinean automáticamente para evitar errores de truncamiento al imprimirlas en cheques físicos.

Configurar e imprimir cheques

Crear filtro con columna de saldo pendiente

Si ya has creado un filtro, pasa a la siguiente sección. Sigue los pasos que se indican a continuación para crear un filtro:

Imprima uno o más cheques

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Libro General, selecciona Balances de comprobación.
4. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable para seleccionar el filtro guardado. Si no ves el filtro, cambia la vista de "Favoritos" a "Todos".
5. Selecciona la partida correspondiente:
   • Para seleccionar un artículo, coloca el cursor sobre la línea y, a continuación, haz clic en el botón Pagar que aparece a la derecha.
   • Para seleccionar varios artículos, marca las casillas correspondientes a cada artículo y, a continuación, haz clic en Pagar en la parte superior derecha.
   • [BETA] Para todos los artículos, haz clic en la casilla de verificación en la parte superior izquierda y luego haz clic en Pagar en la parte superior derecha.
6. En la ventana emergente, completa la información:
   • Nombre del Pago: Introduce un nombre para el asiento que se mostrará en el informe del diario de contabilización.
   • Descripción del pago: Introduce una descripción que se mostrará en los informes del diario de contabilización y en los extractos del propietario.
   • Cuenta de efectivo: Selecciona la cuenta bancaria correspondiente.
   • Método de pago: En el menú desplegable, selecciona Imprimir cheque.
   • Fecha de pago: Introduce la fecha en la que imprimirás el cheque.
   • Número de referencia: Introduce un número de referencia interno si es necesario.
7. Acciones adicionales y opcionales:

   • Editar importe del pago: Pase el cursor sobre un elemento de entrada y haga clic a la derecha. En el "Editor de pago" que se abre, tiene las siguientes opciones:

     • Para eliminar una transacción, marque la casilla correspondiente al importe total de la transacción. Este cambio se reflejará inmediatamente en el importe a pagar de dicha transacción.
     • Registre un pago parcial modificando el importe de la transacción.

     

   • Eliminar un pago: Coloque el cursor sobre un elemento de entrada y haga clic en el icono "x" a la izquierda. En la ventana emergente, haga clic en Eliminar pago.
8. Proceda según el momento en que vaya a imprimir:
   1. Haz clic en Pago para imprimir en una fecha posterior. Cuando esté listo para imprimir, pase a la siguiente sección.
   2. Haz clic en Pago e Imprimir para imprimir inmediatamente. Continúe con los pasos que se indican a continuación.
9. En la ventana emergente, haga clic en Confirmar.
10. Introduzca el primer número de comprobante de su inventario. El número de comprobante inicial debe coincidir con el número impreso en el primer comprobante de este lote para garantizar un seguimiento y cumplimiento adecuados.
11. Haga clic en Imprimir cheques.
    
12. Se abrirá automáticamente una nueva ventana con los detalles del cheque. Revise la información y, a continuación, haga clic en el icono de la impresora en la esquina superior derecha para imprimir en los talonarios de cheques que haya pedido previamente.

Imprimir cheques de desembolsos programados

Si no imprimió los cheques de inmediato, siga los pasos que se indican a continuación para completar el proceso.

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty .
2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Libro General , selecciona Desembolsos .
4. En la parte superior izquierda, haz clic en Desembolsos y luego en Todos para seleccionar un informe diferente.
5. Haz clic en Imprimir cheques y, a continuación, haz clic en la estrella para añadir este informe a tus favoritos.
6. Haz clic en la casilla de verificación para seleccionar todos los cheques o solo algunos específicos para imprimir.
7. En la parte superior derecha, haz clic en Imprimir cheques .
   
8. En la ventana emergente, introduce el número del primer cheque de tu inventario. El número del primer cheque debe coincidir con el número impreso en el primer cheque de este lote para garantizar un seguimiento y cumplimiento adecuados.
9. Haz clic en Imprimir cheques .
10. Se abrirá automáticamente una nueva ventana con los detalles del cheque. Reseña la información y, a continuación, haz clic en el icono de la impresora en la esquina superior derecha para imprimir en los talonarios de cheques que hayas pedido previamente.

Cancelar un cheque

Cancela un cheque para eliminar un desembolso de tus registros. Esta acción trata el cheque como si nunca hubiera existido. Si necesitas mostrar un registro de un cheque cancelado antes de emitir uno nuevo, crea un asiento contable manual para debitar efectivo y acreditar la entidad de cuentas por pagar correspondiente.

Siga los pasos que se indican a continuación para cancelar un cheque:

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty .
2. En el menú de navegación lateral, haga clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Libro General , seleccione Desembolsos .
4. Agregue el filtro Método de Pago y seleccione Imprimir cheque .
5. A la derecha del desembolso correspondiente, haga clic en y seleccione Cancelar desembolso .