El libro mayor de saldos de canales de Cuentas por Pagar muestra los fondos que se han cobrado al huésped y que se deben al canal de reserva/OTA. Los importes se basan en la configuración de su modelo de negocio para los gastos de comisión del canal.
Consejo:
Una discrepancia entre los activos y los pasivos en su informe de saldos indicaría que tiene saldos de comisiones de canal que deben conciliarse.
Crear vista de libro mayor para canales
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en
Contabilidad para abrir el menú desplegable. - En Libro mayor, selecciona Saldos.
- A la derecha de "Filtros", haz clic en "El libro mayor es proveedores" para editar.
- En la ventana emergente, selecciona Cuentas por pagar (canales) en el menú desplegable.
- Haz clic en Guardar.
- En la parte superior derecha de la página "Saldos", haz clic en Guardar como.
- En la ventana emergente, introduce un nombre para la vista, como por ejemplo "Saldo de canales a fecha de hoy", y a continuación haz clic en Guardar.
En el apartado "Nombre de la cuenta", se muestra un saldo por cuenta de canal:
Importante:
Las nuevas cuentas del sublibro mayor del canal siempre se muestran con "OTA Vendor" después del nombre del canal. Por ejemplo, "bookingCom OTA Vendor" o "airbnb2 OTA Vendor".
Conciliar los saldos de los canales
Los saldos que se muestran ahora incluyen un cúmulo de transacciones pasadas que deben conciliarse antes de que se puedan registrar pagos regulares en el futuro.
Borrar saldos anteriores
Después de seguir los pasos anteriores para ver el libro mayor de canales, borre los saldos de transacciones pasadas creando un asiento contable.
Los siguientes asientos de débito y crédito corresponden a una cuenta que ya recibió comisiones de canal de los propietarios, según la configuración del modelo de negocio. Si su modelo de negocio no contempla las comisiones de canal como gasto, es posible que deba revertir los débitos y créditos.
Siga los pasos que se indican a continuación para cada nuevo balance de canal.
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
- En Libro mayor, selecciona Diario de contabilización.
- En la parte superior derecha, haz clic
para crear una entrada en el diario. - En la ventana emergente, completa los siguientes campos del asiento contable:
- Nombre: Por ejemplo, "Ajuste de comisión de Booking.com".
- Fecha de reconocimiento: Fecha de la última transacción que se liquidó.
- Categoría de gasto: Selecciona Comisión de canal en el menú desplegable.
- Cuenta de débito: Selecciona Cuentas por pagar en el menú desplegable.
-
Proveedor/PMC: Busca "Proveedor OTA" y selecciona el canal correspondiente.
Importante:
La opción "Proveedor OTA" distingue el nuevo sublibro mayor de los canales que ya hayas agregado como proveedor. Si "Booking.com" aparece como proveedor en el menú desplegable, no lo selecciones. Asegúrate de seleccionar "Proveedor OTA de Booking.com".
Conciliación periódica
Una vez que se haya eliminado el retraso, registre los pagos de los saldos de las cuentas de tarifas de canal/anfitrión de la misma manera que concilia otras cuentas de proveedores por pagar.
Cómo aparece el balance de canales en una reserva
Las transacciones de canal se distinguen como partidas individuales en el folio contable de reservas de la siguiente manera:
El tipo de transacción es "Comisión del canal anfitrión". En el ejemplo anterior, el libro mayor del propietario muestra el importe de la comisión como un gasto para el propietario.
En el libro mayor de cuentas por pagar, la columna del submayor incluye el canal específico al que se le debe.
El cálculo de la comisión se realiza en Guesty en función de cada canal. La distribución de la comisión por reserva, entre el propietario y la PMC, se basa en la configuración del modelo de negocio. En este ejemplo, el 100 % de la comisión del canal se cobra al propietario.
