Gestionar sus datos financieros de forma segura requiere establecer límites claros para sus periodos de presentación de informes. Desarrolle una sólida estrategia de cumplimiento bloqueando las transacciones al finalizar cada periodo contable para reducir la posibilidad de errores en informes y saldos anteriores. Tras el cierre del periodo, dispone de un margen de tiempo para añadir y revertir transacciones o reprocesar reservas antes de que se bloqueen.
Importante:
Una vez cerradas las transacciones, solo los usuarios con rol de Administrador pueden realizar cambios.
Gestionar los períodos de bloqueo
Guiar tu ciclo financiero con plazos consistentes garantiza la fiabilidad de tus datos. Guesty recomienda mantener la configuración predeterminada, donde los períodos contables finalizan mensualmente y las transacciones se cierran el día 10 del mes siguiente. Sin embargo, puedes personalizar estas fechas para adaptarlas a las necesidades de tu negocio.
Puedes cambiar la fecha del período de bloqueo en cualquier momento. La nueva fecha se aplicará a todos los períodos futuros, pero no modificará retroactivamente los períodos anteriores que ya estén bloqueados. Por ejemplo, si tu período de bloqueo actual es el día 10 del mes y lo cambias al día 15, la nueva fecha límite del 15 se aplicará a los períodos futuros.
Comprender los ajustes de fecha
Al personalizar sus cronogramas, el sistema gestiona las fechas de inicio y finalización conjuntamente, pero requiere que usted gestione la fecha de cierre manualmente:
Las fechas de inicio y fin están vinculadas: al cambiar la fecha de inicio, la fecha de fin se modifica automáticamente para mantener un ciclo completo de mes o año.
Las fechas de Cierre son independientes: cambiar la fecha de inicio no actualiza automáticamente la fecha de cierre de la transacción. Debe revisar y actualizar manualmente la fecha de cierre para garantizar que el período de reserva siga siendo correcto.
Por ejemplo, usted desea un período de margen más corto de cinco días para cerrar sus libros:
Si tu período termina el último día del mes, ajusta la fecha de cierre al día 5 del mes siguiente.
Si su período finaliza el día 5 del mes siguiente, mantenga la fecha de cierre predeterminada como el día 10 del mes siguiente.
Siga los pasos que se indican a continuación para personalizar los ajustes del período de bloqueo.
Establecer período de bloqueo mensual
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haga clic en
Contabilidad para abrir el menú desplegable. - En Configuración de contabilidad, seleccione Período de bloqueo.
Seleccione Cada mes en ¿Con qué frecuencia se cierra un período contable?
Defina el período de tiempo en la sección "¿Cuándo comienza y termina el período?". Por defecto, el período comienza el primer día del mes y termina el último día del mes. Si cambia la fecha de inicio, la fecha de finalización se ajustará automáticamente.
Seleccione cuándo finalizar los datos en la sección "¿Cuándo se cierran las transacciones al finalizar un período?". Por defecto, las transacciones se cierran el día 10 del mes siguiente. Si modificó la fecha de inicio en el paso 5, actualice manualmente la fecha de cierre si es necesario para que coincida con el tiempo de margen deseado.
En la esquina superior derecha, haga clic en Actualizar período contable.
Establecer período de bloqueo anualmente
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haga clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
En Configuración de contabilidad, seleccione Período de bloqueo.
Seleccione Cada año en ¿Con qué frecuencia se cierra un período contable?.
Defina el período de tiempo en la sección "¿Cuándo comienza y termina el período?". Por defecto, el período comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si cambia la fecha de inicio, la fecha de finalización se ajustará automáticamente.
Seleccione la fecha de finalización de los datos en la sección "¿Cuándo se cierran las transacciones al finalizar un período?". Por defecto, las transacciones se cierran el 1 de marzo del año siguiente. Si modificó la fecha de inicio en el paso 5, actualice manualmente la fecha de cierre si es necesario para que coincida con el tiempo de reserva deseado.
En la esquina superior derecha, haga clic en Actualizar período contable.
